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鞍鋼股份擬發行30億元第二期短期融資券

24日，鞍鋼股份(000898,股吧)有限公司公佈瞭2012年度發佈第二期短期融資券發行公告，公司擬發行30億元短期融資券。公告顯示，鞍鋼股份有限公司發行第二期短期融資券已獲中國銀行(601988,股吧)間市場交易商協會註冊。中國建設銀行(601939,股吧)為此次發行的主承銷商。本期發行金額面值共計30億元人民幣短期融資券，期限為1年，將於8月29日發行，本期短期融資券采用到期一次性還本付息方式付息，票面利率通過簿記建檔、集中配售方式最終確定。經中誠信國際信用評級有限公司綜合評定，公司長期評級結果：信用等級為AAA，評級展望為穩定，本期短期融資券的信用等級為A-1。公告顯示公司募集資金計劃將6億元募集資金用於補充公司本部生產經營活動所需營運資金，約占本期募集資金的20%。隨著發行人生產規模的不斷擴大，對營運資金的需求也相應增加，會產生一定的資金需求。發行人原材料年采購量500多億元，月采購量在40億元以上，而且原燃料價格的上升，進一步加大瞭營運資金的需求。鮁魚圈港500萬噸鋼鐵項目主體已於2008年9月建成，隨著項目的逐漸達產，預計用20億元補充鞍鋼股份生產經營過程中所需的采購鐵礦石、煤炭、焦炭、油料等原材料、燃料、輔料的資金。本期短期融資券的發行有利於調整債務結構，降低財務成本，增加直接融資的份額，使公司的負債結構更加穩定、合理，有效降低流動性風險。發行人近年來融資規模較大，隨著銀行貸款的陸續到期，截至2012年一季度末，發行人一年內到期的銀行長期借款402,600.00萬元、銀行短期借款166,800.00萬元,長期借款12，100.00萬元，本期短期融資券所募資金將安排24億元用於歸還公司本部銀行借款，約占本期募集資金的80%。

新聞來源http://news.hexun.com/2012-08-28/145218338.html

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